中铁投资2024年经营活动产生的现金流量净额为-10.04亿元

发布日期：2025-05-23 04:13    点击次数：192

（原标题：中铁投资2024年经营活动产生的现金流量净额为-10.04亿元）

观点网讯：4月27日，中铁投资集团有限公司发布了2024年年度报告。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-10.04亿元，主要原因一是PPP金融资产模式经营性现金流支出影响49.25亿元，二是本年集中支付欠付工程款及到期供应链金融款，三是当年车 购税、留抵退税等款项较2023年减少。2024年公司流动比率为1.04，速动比率为0.87。公司还指出PPP项目资金回款依赖于使用者付费或政府付费，存在一定的不确定性。

在债务融资工具存续情况方面，公司目前存续的债务融资工具为2025年度第一期中期票据（品种一），债券代码为25中铁投资MTN001A，起息日为2025年4月16日，到期日为2028年4月16日，利率为2.17%。

会计政策变更方面，公司执行了财政部颁布的企业会计准则解释第17号和第18号。报告期末，公司货币资金为72.77亿元。截至报告期末，公司无对外融资担保。

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